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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 254.00 | 23 229.00 | 25.00 | 23 254.00 |
040 Immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 841.00 | 23 229.00 | 41 612.00 | 64 841.00 |
060 Stock marchandises | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
072 Créances – Autres | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
084 Disponibilités | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
110 Total général Actif | 71 662.00 | 23 229.00 | 48 433.00 | 71 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 281.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 516.00 | | | 51 516.00 |
230 Autres produits | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 641.00 | | | 56 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -75.00 | | | -75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
242 Autres charges externes. | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
252 Charges sociales | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 314.00 | | | 314.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 592.00 | | | 46 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 341.00 | | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 557.00 | | | 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 130.00 | | | 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 841.00 | | | 64 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130.00 | | | 130.00 |