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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 553.00 | 60.00 | 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 760.00 | 12 685.00 | 50 075.00 | 62 760.00 |
BT Marchandises | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 219.00 | | 122 219.00 | 122 219.00 |
BZ Autres créances | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 477.00 | | 86 477.00 | 86 477.00 |
CF Disponibilités | 74 675.00 | | 74 675.00 | 74 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 122.00 | | 311 122.00 | 311 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 882.00 | 12 685.00 | 361 197.00 | 373 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 122 890.00 | | | 122 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
DL TOTAL (I) | 161 576.00 | | | 161 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 274.00 | | | 182 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
EA Autres dettes | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 620.00 | | | 199 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 197.00 | | | 361 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 620.00 | | | 199 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 889.00 | 92 297.00 | 1 079 186.00 | 986 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 889.00 | 92 297.00 | 1 079 186.00 | 986 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 50 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229.00 | | | 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 883.00 | | | 1 080 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 897.00 | | | 1 049 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 487.00 | | 50 273.00 | 12 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188.00 | | | 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355.00 | | 258.00 | 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 487.00 | 197.00 | | 12 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188.00 | | | 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | 197.00 | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 274.00 | 182 274.00 | | 182 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
UX Autres créances clients | 122 219.00 | | | 122 219.00 |
VB T. V. A. | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 081.00 | 148 081.00 | | 148 081.00 |
VW T.V.A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 620.00 | 199 620.00 | | 199 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
ST Autres comptes | 64 930.00 | | | 64 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 237.00 | | | 54 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 753.00 | | | 58 753.00 |
ZE Dividendes | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 978.00 | | | 68 978.00 |