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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 661.00 | 3 566.00 | 94.00 | 3 661.00 |
040 Immobilisations financières | 168 335.00 | | 168 335.00 | 168 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 496.00 | 5 066.00 | 168 429.00 | 173 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 829.00 | | 51 829.00 | 51 829.00 |
072 Créances – Autres | 443 240.00 | | 443 240.00 | 443 240.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
084 Disponibilités | 127 034.00 | | 127 034.00 | 127 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 622 712.00 | | 622 712.00 | 622 712.00 |
110 Total général Actif | 796 209.00 | 5 066.00 | 791 142.00 | 796 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 910 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 490.00 | |
134 Report à nouveau | | | -322 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 585 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 791 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 964.00 | | | 57 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 964.00 | | | 57 964.00 |
242 Autres charges externes. | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 933.00 | | | 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
252 Charges sociales | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 241.00 | | | 241.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 099.00 | | | 60 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 135.00 | | | -2 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 135.00 | | | -2 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 396.00 | | | 154 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |