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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 776.00 | 5 889.00 | 55 886.00 | 61 776.00 |
040 Immobilisations financières | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 089.00 | 5 889.00 | 71 199.00 | 77 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
072 Créances – Autres | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46 560.00 | | 46 560.00 | 46 560.00 |
084 Disponibilités | 29 017.00 | | 29 017.00 | 29 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 844.00 | | 104 844.00 | 104 844.00 |
110 Total général Actif | 181 933.00 | 5 889.00 | 176 043.00 | 181 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 961.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 540.00 | | | 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 100.00 | | | 170 100.00 |
230 Autres produits | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 304.00 | | | 174 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 492.00 | | | 492.00 |
242 Autres charges externes. | 44 094.00 | | | 44 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 722.00 | | | 722.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 410.00 | | | 93 410.00 |
252 Charges sociales | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 396.00 | | | 171 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 822.00 | | | 1 822.00 |