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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 48 124 884.00 | | 48 124 884.00 | 48 124 884.00 |
BZ Autres créances | 143 762 063.00 | | 143 762 063.00 | 143 762 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 364 524.00 | | 18 364 524.00 | 18 364 524.00 |
CF Disponibilités | 3 764 443.00 | | 3 764 443.00 | 3 764 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 891 031.00 | | 165 891 031.00 | 165 891 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 015 914.00 | | 214 015 914.00 | 214 015 914.00 |
CU Autres participations | 48 124 884.00 | | 48 124 884.00 | 48 124 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 669 419.00 | 326 863.00 | | 669 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 824 498.00 | 342 557.00 | | 1 824 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 534 618.00 | 710 119.00 | | 2 534 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 481 296.00 | 20 291 496.00 | | 211 481 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 481 296.00 | 20 291 496.00 | | 211 481 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 015 914.00 | 21 001 615.00 | | 214 015 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -654 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 019 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 519 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 144 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 489 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 664 749.00 | | | 664 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 563.00 | 500 000.00 | | 3 519 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 065.00 | 157 443.00 | | 1 695 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 824 498.00 | 342 557.00 | | 1 824 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 000 409.00 | | 29 124 475.00 | 19 000 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 124 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 124 884.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000 409.00 | | 29 124 475.00 | 19 000 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 143 762 063.00 | | | 143 762 063.00 |
VI Groupe et associés | 211 481 296.00 | 211 481 296.00 | | 211 481 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 762 063.00 | 143 762 063.00 | | 143 762 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 481 296.00 | 211 481 296.00 | | 211 481 296.00 |