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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 038.00 | 204 651.00 | 5 387.00 | 210 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 290.00 | 94 539.00 | 4 751.00 | 99 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 133.00 | 304 645.00 | 42 488.00 | 347 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 325.00 | | 73 325.00 | 73 325.00 |
BZ Autres créances | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
CF Disponibilités | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 600.00 | | 133 600.00 | 133 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 732.00 | 304 645.00 | 176 088.00 | 480 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 117.00 | | | 117.00 |
DH Report à nouveau | -40 971.00 | | | -40 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571.00 | | | 571.00 |
DL TOTAL (I) | 80 717.00 | | | 80 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 371.00 | | | 95 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 088.00 | | | 176 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 929.00 | | | 88 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 424.00 | | 366 424.00 | 366 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 424.00 | | 366 424.00 | 366 424.00 |
FM Production stockée | | | -8 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 809.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 634.00 | | | 363 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 063.00 | | | 363 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571.00 | | | 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 898.00 | | 1 695.00 | 362 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 460.00 | 347 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 460.00 | 309 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 093.00 | | 1 695.00 | 325 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 296.00 | 20 809.00 | 17 460.00 | 301 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 841.00 | 20 809.00 | 17 460.00 | 295 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
UX Autres créances clients | 73 325.00 | | | 73 325.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 701.00 | 19 259.00 | 6 442.00 | 25 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 999.00 | 83 999.00 | | 83 999.00 |
VW T.V.A. | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 371.00 | 88 929.00 | 6 442.00 | 95 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
ST Autres comptes | 44 585.00 | | | 44 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 955.00 | | | 57 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 782.00 | | | 38 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 706.00 | | | 78 706.00 |