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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 791 480.00 | 115 374.00 | 676 107.00 | 791 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 798 228.00 | 122 121.00 | 676 107.00 | 798 228.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 325.00 | 9 990.00 | 16 336.00 | 26 325.00 |
072 Créances – Autres | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 431.00 | | 53 431.00 | 53 431.00 |
084 Disponibilités | 54 953.00 | | 54 953.00 | 54 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 287.00 | 9 990.00 | 126 297.00 | 136 287.00 |
110 Total général Actif | 934 515.00 | 132 111.00 | 802 404.00 | 934 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -148 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -147 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 596 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 349 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 351 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 950 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 802 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 588 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 447.00 | 40 877.00 | | 38 447.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 447.00 | 40 880.00 | | 38 447.00 |
242 Autres charges externes. | 2 690.00 | 11 706.00 | | 2 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | 960.00 | | 1 377.00 |
252 Charges sociales | 478.00 | 2 624.00 | | 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 367.00 | 20 002.00 | | 20 367.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 914.00 | 35 293.00 | | 24 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 533.00 | 5 586.00 | | 13 533.00 |
280 Produits financiers | 1 057.00 | 1 056.00 | | 1 057.00 |
294 Charges financières | 19 569.00 | 26 703.00 | | 19 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 962.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 979.00 | -32 023.00 | | -4 979.00 |