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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 180.00 | 14 947.00 | 3 232.00 | 18 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 455.00 | 31 036.00 | 11 418.00 | 42 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 880.00 | 46 259.00 | 33 620.00 | 79 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
BT Marchandises | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 866.00 | | 62 866.00 | 62 866.00 |
BZ Autres créances | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 43 627.00 | | 43 627.00 | 43 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 643.00 | | 131 643.00 | 131 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 524.00 | 46 259.00 | 165 264.00 | 211 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 686.00 | 62 916.00 | | 65 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 013.00 | 2 769.00 | | 13 013.00 |
DL TOTAL (I) | 84 199.00 | 71 186.00 | | 84 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 906.00 | 28 270.00 | | 17 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 132.00 | | 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 296.00 | 25 109.00 | | 45 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 577.00 | 18 235.00 | | 17 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 064.00 | 71 868.00 | | 81 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 264.00 | 143 055.00 | | 165 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 678.00 | 53 862.00 | | 69 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 334.00 | | 44 334.00 | 44 334.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 421 253.00 | | 421 253.00 | 421 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 587.00 | | 465 587.00 | 465 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 874.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 84.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 84.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | -84.00 | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 70.00 | | 1 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 771.00 | 368 500.00 | | 470 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 757.00 | 365 730.00 | | 457 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 013.00 | 2 769.00 | | 13 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 356.00 | | 4 523.00 | 75 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 112.00 | | 4 523.00 | 56 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 385.00 | 5 874.00 | | 40 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 111.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 221.00 | 5 762.00 | | 40 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 296.00 | 45 296.00 | | 45 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756.00 | | | 756.00 |
UX Autres créances clients | 62 866.00 | | | 62 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 886.00 | 6 500.00 | 11 386.00 | 17 886.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 717.00 | 72 960.00 | 756.00 | 73 717.00 |
VW T.V.A. | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 064.00 | 69 678.00 | 11 386.00 | 81 064.00 |