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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 001 140.00 | 3 918 891.00 | 3 082 249.00 | 7 001 140.00 |
AP Constructions | 16 697.00 | 13 709.00 | 2 988.00 | 16 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800 230.00 | 2 344 411.00 | 455 819.00 | 2 800 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 245 037.00 | 1 528 979.00 | 1 716 057.00 | 3 245 037.00 |
BF Prêts | 483 654 962.00 | 766 556.00 | 482 888 406.00 | 483 654 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 986.00 | 2 261.00 | 10 725.00 | 12 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 304 316.00 | 69 784 567.00 | 822 519 749.00 | 892 304 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 382 277.00 | 1 360 347.00 | 18 021 929.00 | 19 382 277.00 |
BZ Autres créances | 288 342 309.00 | 6 185 599.00 | 282 156 709.00 | 288 342 309.00 |
CF Disponibilités | 959 794.00 | 117.00 | 959 677.00 | 959 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 843.00 | | 113 843.00 | 113 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 798 224.00 | 7 546 064.00 | 301 252 159.00 | 308 798 224.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 019 756.00 | | 10 019 756.00 | 10 019 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 122 297.00 | 77 330 632.00 | 1 133 791 665.00 | 1 211 122 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 334 640.00 | 174 334 640.00 | | 174 334 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 928 657.00 | 6 928 657.00 | | 6 928 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 433 464.00 | 13 354 266.00 | | 17 433 464.00 |
DH Report à nouveau | -17 718 418.00 | -50 264 792.00 | | -17 718 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 798 899.00 | 136 867 989.00 | | 99 798 899.00 |
DL TOTAL (I) | 280 777 241.00 | 281 220 760.00 | | 280 777 241.00 |
DP Provisions pour risques | 11 671 794.00 | 13 014 550.00 | | 11 671 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 119 000.00 | 960 000.00 | | 1 119 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 790 794.00 | 13 974 550.00 | | 12 790 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 690.00 | 112 200.00 | | 96 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 096 523.00 | 387 288 290.00 | | 466 096 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 933 523.00 | 475 327.00 | | 933 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 395 557.00 | 8 758 780.00 | | 8 395 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 642 213.00 | 9 132 399.00 | | 8 642 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 736 843.00 | 1 840 999.00 | | 2 736 843.00 |
EA Autres dettes | 342 084 730.00 | 214 001 940.00 | | 342 084 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 986 081.00 | 621 609 936.00 | | 828 986 081.00 |
ED (V) | 11 237 548.00 | 9 045 585.00 | | 11 237 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 791 665.00 | 925 850 833.00 | | 1 133 791 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 644 845.00 | 66 575 871.00 | 84 220 716.00 | 17 644 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 644 845.00 | 66 575 871.00 | 84 220 716.00 | 17 644 845.00 |
FN Production immobilisée | | | 379 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 511 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 187 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 468 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 094 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 503 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 732 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 227 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 611 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 848 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 661 983.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 046 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 256 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 397 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 356 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 354 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 365 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 466 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 111 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 251 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 829 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 535 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 827 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 394.00 | 8 223 062.00 | | 18 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 695 246.00 | 30 759 146.00 | | 2 695 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 259 204.00 | | | 2 259 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 972 844.00 | 38 982 208.00 | | 4 972 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365 824.00 | 138 841.00 | | 1 365 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 080 735.00 | 2 660 192.00 | | 5 080 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 619 959.00 | 2 826 163.00 | | 619 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 066 518.00 | 5 625 196.00 | | 7 066 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 093 674.00 | 33 357 012.00 | | -2 093 674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2.00 | 56 586.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 935 336.00 | 3 359 569.00 | | 1 935 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 525 053.00 | 266 705 467.00 | | 240 525 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 726 153.00 | 129 837 478.00 | | 140 726 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 798 899.00 | 136 867 989.00 | | 99 798 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 097 405.00 | | | 689 097 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881 877 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 304 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 840 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 972 823.00 | | | 2 972 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 277 011.00 | | | 682 277 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 280 149.00 | 2 227 887.00 | 2 260 447.00 | 6 280 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 565 129.00 | 265 297.00 | 471 239.00 | 2 565 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 974 550.00 | 10 897 913.00 | 12 081 669.00 | 13 974 550.00 |
6T Sur comptes clients | 1 361 187.00 | | 840.00 | 1 361 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 271 019.00 | 10 400 354.00 | 8 588 331.00 | 69 271 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 245 569.00 | 21 298 267.00 | 20 670 000.00 | 83 245 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466 096 523.00 | 333 859 816.00 | 132 236 706.00 | 466 096 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 395 557.00 | 8 395 557.00 | | 8 395 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 736 843.00 | 2 736 843.00 | | 2 736 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 084 730.00 | 342 084 730.00 | | 342 084 730.00 |
UP Prêts | 483 647 431.00 | 364 737 606.00 | | 483 647 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 986.00 | 2 261.00 | | 12 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 382 277.00 | | | 19 382 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 342 309.00 | | | 288 342 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 843.00 | | | 113 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 498 848.00 | 672 570 431.00 | 118 928 417.00 | 791 498 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 986 081.00 | 696 749 374.00 | 132 236 706.00 | 828 986 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 260.00 | | | 260.00 |