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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 025.00 | | 160 025.00 | 160 025.00 |
BZ Autres créances | 127 592.00 | | 127 592.00 | 127 592.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 796.00 | | 128 796.00 | 128 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 821.00 | | 288 821.00 | 288 821.00 |
CU Autres participations | 160 025.00 | | 160 025.00 | 160 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 030.00 | 146 086.00 | | 86 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DG Autres réserves | | 285.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 544.00 | | | -5 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 104.00 | -5 829.00 | | -5 104.00 |
DL TOTAL (I) | 75 747.00 | 140 908.00 | | 75 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 666.00 | 12 800.00 | | 127 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 932.00 | 36 734.00 | | 78 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 475.00 | 5 980.00 | | 6 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 074.00 | 55 632.00 | | 213 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 821.00 | 196 539.00 | | 288 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 775.00 | 55 632.00 | | 119 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 434.00 | 12 800.00 | | 11 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -268.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606.00 | 223.00 | | 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 711.00 | 6 053.00 | | 5 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 104.00 | -5 829.00 | | -5 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 165.00 | | | 162 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140.00 | 160 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 140.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 025.00 | | | 160 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VC Groupe et associés | 110 935.00 | | | 110 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 232.00 | 22 933.00 | 93 299.00 | 116 232.00 |
VI Groupe et associés | 78 932.00 | 78 932.00 | | 78 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 796.00 | 128 796.00 | | 128 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 074.00 | 119 775.00 | 93 299.00 | 213 074.00 |