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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 116.00 | 137 426.00 | 63 690.00 | 201 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 808.00 | 58 566.00 | 22 242.00 | 80 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 229.00 | 195 993.00 | 89 237.00 | 285 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 262.00 | 7 611.00 | 317 651.00 | 325 262.00 |
BZ Autres créances | 24 604.00 | | 24 604.00 | 24 604.00 |
CF Disponibilités | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 534.00 | 7 611.00 | 354 923.00 | 362 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 764.00 | 203 604.00 | 444 160.00 | 647 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 159 496.00 | 147 912.00 | | 159 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 281.00 | 11 584.00 | | 16 281.00 |
DL TOTAL (I) | 285 777.00 | 269 496.00 | | 285 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 963.00 | 17 756.00 | | 9 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 488.00 | 27 470.00 | | 26 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 597.00 | 113 927.00 | | 117 597.00 |
EA Autres dettes | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 383.00 | 163 489.00 | | 158 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 160.00 | 432 985.00 | | 444 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 370.00 | 155 696.00 | | 156 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
FG Production vendue services | 501 931.00 | 2 356.00 | 504 287.00 | 501 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 201.00 | 2 356.00 | 514 557.00 | 512 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 639.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 611.00 | |
GE Autres charges | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 639.00 | 9 018.00 | | 4 639.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 477.00 | 18 141.00 | | 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 042.00 | | | -2 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | 492.00 | | 1 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 961.00 | 606 737.00 | | 538 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 680.00 | 595 153.00 | | 522 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 281.00 | 11 584.00 | | 16 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 529.00 | 61 393.00 | | 51 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 373.00 | 24 347.00 | 6 728.00 | 178 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 137.00 | 350 832.00 | 3 305.00 | 354 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 383.00 | 156 371.00 | 2 013.00 | 158 383.00 |