| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 437 085.00 | 17 437 085.00 | | 17 437 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 437 708.00 | 17 437 708.00 | | 17 437 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 653.00 | 133 666.00 | 16 987.00 | 150 653.00 |
BZ Autres créances | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CF Disponibilités | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 146.00 | 133 666.00 | 20 480.00 | 154 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 591 854.00 | 17 571 374.00 | 20 480.00 | 17 591 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 389 904.00 | 16 389 904.00 | | 16 389 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DH Report à nouveau | -17 480 032.00 | -17 470 845.00 | | -17 480 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 903.00 | -9 186.00 | | -8 903.00 |
DL TOTAL (I) | -1 098 520.00 | -1 089 618.00 | | -1 098 520.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 999 750.00 | 999 750.00 | | 999 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 406.00 | 89 406.00 | | 93 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 860.00 | 7 691.00 | | 8 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 000.00 | 1 113 831.00 | | 1 119 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 480.00 | 24 214.00 | | 20 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 903.00 | -9 186.00 | | -8 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 437 708.00 | | | 17 437 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 437 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 437 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623.00 | | | 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 437 085.00 | | | 17 437 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623.00 | | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623.00 | | | 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 999 750.00 | 999 750.00 | | 999 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 406.00 | 93 406.00 | | 93 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 075.00 | 152 075.00 | | 152 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 000.00 | 1 119 000.00 | | 1 119 000.00 |