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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 537.00 | 11 399.00 | 9 139.00 | 20 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 337.00 | 11 399.00 | 119 939.00 | 131 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CF Disponibilités | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 759.00 | 11 399.00 | 137 360.00 | 148 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 80 032.00 | 68 616.00 | | 80 032.00 |
DH Report à nouveau | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 789.00 | 11 417.00 | | -3 789.00 |
DL TOTAL (I) | 88 370.00 | 92 159.00 | | 88 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 788.00 | 28 099.00 | | 11 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | 1 213.00 | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340.00 | 1 034.00 | | 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 806.00 | 55 010.00 | | 35 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 990.00 | 85 356.00 | | 48 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 360.00 | 177 515.00 | | 137 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 273.00 | | | 48 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 839.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 343.00 | | 126 343.00 | 126 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 343.00 | | 126 343.00 | 126 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 409.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 276.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 774.00 | 112 298.00 | | 148 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 563.00 | 100 881.00 | | 152 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 789.00 | 11 417.00 | | -3 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 637.00 | | | 129 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 123.00 | 3 276.00 | | 8 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 123.00 | 3 276.00 | | 8 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 788.00 | 11 071.00 | 717.00 | 11 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 528.00 | 11 728.00 | 800.00 | 12 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 990.00 | 48 273.00 | 717.00 | 48 990.00 |