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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 100.00 | | 83 100.00 | 83 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 208.00 | 3 399.00 | 9 809.00 | 13 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 298.00 | 7 569.00 | 15 729.00 | 23 298.00 |
040 Immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 021.00 | 10 968.00 | 111 052.00 | 122 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
072 Créances – Autres | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
084 Disponibilités | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
110 Total général Actif | 130 909.00 | 10 968.00 | 119 940.00 | 130 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 670.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 701.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
214 Production vendue de biens – France | 66 456.00 | | | 66 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 631.00 | | | 74 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -103.00 | | | -103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 149.00 | | | 149.00 |
242 Autres charges externes. | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 403.00 | | | 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
252 Charges sociales | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
262 Autres charges | 162.00 | | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 812.00 | | | 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 613.00 | | | 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 820.00 | | | 120 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 445.00 | | | 445.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150.00 | | | 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -295.00 | | | -295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | -61.00 | | | -61.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 638.00 | | | 638.00 |