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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 270.00 | 1 469.00 | 801.00 | 2 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 288.00 | 15 022.00 | 15 267.00 | 30 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 456.00 | 16 590.00 | 68 866.00 | 85 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BZ Autres créances | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CF Disponibilités | 52 503.00 | | 52 503.00 | 52 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 181.00 | | 59 181.00 | 59 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 637.00 | 16 590.00 | 128 047.00 | 144 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 752.00 | | | 752.00 |
CU Autres participations | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 399.00 | 1 323.00 | | 1 399.00 |
DG Autres réserves | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
DH Report à nouveau | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 853.00 | 1 527.00 | | 13 853.00 |
DL TOTAL (I) | 92 995.00 | 79 142.00 | | 92 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 625.00 | 24 937.00 | | 17 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 292.00 | 1 831.00 | | 4 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 134.00 | 11 440.00 | | 5 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 287.00 | 1 053.00 | | 5 287.00 |
EA Autres dettes | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 051.00 | 39 260.00 | | 35 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 047.00 | 118 402.00 | | 128 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 893.00 | 21 655.00 | | 24 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 967.00 | | 63 967.00 | 63 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 967.00 | | 63 967.00 | 63 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 075.00 | 1 165.00 | | 1 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 598.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 17 592.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 658.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 050.00 | 91 589.00 | | 65 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 197.00 | 90 063.00 | | 51 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 853.00 | 1 527.00 | | 13 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 440.00 | 6 986.00 | | 4 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 456.00 | | | 85 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 215.00 | 8 375.00 | | 8 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 116.00 | 8 375.00 | | 8 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 625.00 | 7 467.00 | 10 158.00 | 17 625.00 |
VI Groupe et associés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
VP Divers | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VW T.V.A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 051.00 | 24 893.00 | 10 158.00 | 35 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 160.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 075.00 | 6 978.00 | | 3 075.00 |
ST Autres comptes | 15 980.00 | 30 835.00 | | 15 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | 1 202.00 | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 316.00 | 129.00 | | 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | 808.00 | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 735.00 | 1 968.00 | | 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 132.00 | 11 553.00 | | 6 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 268.00 | 8 975.00 | | 4 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 571.00 | 39 144.00 | | 20 571.00 |