| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 343.00 | 12 065.00 | 8 278.00 | 20 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 379.00 | 14 601.00 | 37 778.00 | 52 379.00 |
060 Stock marchandises | 58 833.00 | 1 475.00 | 57 358.00 | 58 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
072 Créances – Autres | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
084 Disponibilités | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 770.00 | 1 475.00 | 65 296.00 | 66 770.00 |
110 Total général Actif | 119 150.00 | 16 076.00 | 103 074.00 | 119 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 297.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 066.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 648.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 753.00 | 151 415.00 | | 118 753.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 272.00 | 1 510.00 | | 1 272.00 |
230 Autres produits | 1 581.00 | 904.00 | | 1 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 606.00 | 153 829.00 | | 121 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 520.00 | 87 292.00 | | 68 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 574.00 | 2 986.00 | | 11 574.00 |
242 Autres charges externes. | 21 544.00 | 24 387.00 | | 21 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | 613.00 | | 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 089.00 | 19 640.00 | | 17 089.00 |
252 Charges sociales | 5 028.00 | 5 642.00 | | 5 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 684.00 | 2 546.00 | | 2 684.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 71.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 250.00 | 143 176.00 | | 127 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 644.00 | 10 652.00 | | -5 644.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 302.00 | 869.00 | | 302.00 |
294 Charges financières | 647.00 | 939.00 | | 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 372.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 297.00 | 9 219.00 | | -9 297.00 |