| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 507.00 | 113 854.00 | 212 653.00 | 326 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 507.00 | 113 854.00 | 212 653.00 | 326 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 952.00 | 2 655.00 | 94 297.00 | 96 952.00 |
BZ Autres créances | 523 663.00 | | 523 663.00 | 523 663.00 |
CF Disponibilités | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 073.00 | 2 655.00 | 620 418.00 | 623 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 580.00 | 116 509.00 | 833 071.00 | 949 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | | -206 527.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 002.00 | 332 566.00 | | 146 002.00 |
DL TOTAL (I) | 146 004.00 | 126 040.00 | | 146 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 175.00 | 431 673.00 | | 260 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 048.00 | 28 557.00 | | 17 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 783.00 | 264 859.00 | | 149 783.00 |
EA Autres dettes | 174 364.00 | 376 734.00 | | 174 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 698.00 | 316 698.00 | | 85 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 067.00 | 1 418 521.00 | | 687 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 071.00 | 1 544 561.00 | | 833 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 110.00 | 1 047 731.00 | | 554 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 589 481.00 | | 1 589 481.00 | 1 589 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 481.00 | | 1 589 481.00 | 1 589 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 552.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9.00 | | | -9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 246.00 | 60 883.00 | | 72 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 510.00 | 2 026 729.00 | | 1 591 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 508.00 | 1 694 163.00 | | 1 445 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 002.00 | 332 566.00 | | 146 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 040.00 | | 1 467.00 | 325 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 040.00 | | 1 467.00 | 325 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 910.00 | 48 944.00 | | 64 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 910.00 | 48 944.00 | | 64 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 175.00 | 127 217.00 | | 260 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 364.00 | 174 364.00 | | 174 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 698.00 | 85 698.00 | | 85 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 952.00 | | | 96 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 663.00 | | | 523 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 974.00 | 621 974.00 | | 621 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 067.00 | 554 110.00 | | 687 067.00 |