| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966.00 | 156.00 | 810.00 | 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 100.00 | 200.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296.00 | 1 256.00 | 1 040.00 | 2 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BP En cours de production de services | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
BZ Autres créances | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CF Disponibilités | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 734.00 | 1 256.00 | 26 478.00 | 27 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
DL TOTAL (I) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 802.00 | | 92 802.00 | 92 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 802.00 | | 92 802.00 | 92 802.00 |
FM Production stockée | | | -2 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17.00 | | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388.00 | | | 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 392.00 | | | 90 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 191.00 | | | 88 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330.00 | | 966.00 | 1 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | 966.00 | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847.00 | 409.00 | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847.00 | 409.00 | | 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
VB T. V. A. | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VI Groupe et associés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 373.00 | 14 343.00 | 30.00 | 14 373.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |