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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 439.00 | 76 506.00 | 121 933.00 | 198 439.00 |
040 Immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 036.00 | 76 506.00 | 352 530.00 | 429 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
072 Créances – Autres | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
084 Disponibilités | 96 536.00 | | 96 536.00 | 96 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 863.00 | | 116 863.00 | 116 863.00 |
110 Total général Actif | 545 898.00 | 76 506.00 | 469 392.00 | 545 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 869.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 690.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 586 230.00 | 507 004.00 | | 586 230.00 |
224 Production immobilisée | 13 850.00 | 14 652.00 | | 13 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 225.00 | 3 934.00 | | 2 225.00 |
230 Autres produits | 1 179.00 | 3 959.00 | | 1 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 603 484.00 | 529 548.00 | | 603 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192 121.00 | 163 757.00 | | 192 121.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 098.00 | -3 199.00 | | -3 098.00 |
242 Autres charges externes. | 126 710.00 | 125 139.00 | | 126 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 381.00 | 5 725.00 | | 5 381.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2.00 | | | 2.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 157.00 | 156 294.00 | | 145 157.00 |
252 Charges sociales | 19 248.00 | 26 877.00 | | 19 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 921.00 | 20 455.00 | | 24 921.00 |
262 Autres charges | 1 205.00 | 1 043.00 | | 1 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 646.00 | 496 091.00 | | 511 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 839.00 | 33 457.00 | | 91 839.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 553.00 | 178.00 | | 11 553.00 |
294 Charges financières | 7 192.00 | 8 548.00 | | 7 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 530.00 | 1 457.00 | | 18 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 869.00 | 23 630.00 | | 66 869.00 |