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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 876.00 | 14 983.00 | 893.00 | 15 876.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 368.00 | 105 820.00 | 69 548.00 | 175 368.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 644.00 | 120 803.00 | 183 840.00 | 304 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 91 319.00 | | 91 319.00 | 91 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
072 Créances – Autres | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
084 Disponibilités | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 837.00 | | 128 837.00 | 128 837.00 |
110 Total général Actif | 433 480.00 | 120 803.00 | 312 677.00 | 433 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 255 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 393.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 536 276.00 | 512 562.00 | | 536 276.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 222.00 | 6 204.00 | | 10 222.00 |
230 Autres produits | 13 104.00 | 13 204.00 | | 13 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 559 602.00 | 531 970.00 | | 559 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 449.00 | 151 887.00 | | 150 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 499.00 | 5 474.00 | | 12 499.00 |
242 Autres charges externes. | 130 844.00 | 132 639.00 | | 130 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -24 441.00 | | | -24 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 760.00 | 5 959.00 | | 5 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 417.00 | 171 925.00 | | 175 417.00 |
252 Charges sociales | 16 813.00 | 17 519.00 | | 16 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 280.00 | 28 627.00 | | 25 280.00 |
262 Autres charges | 2 376.00 | 1 461.00 | | 2 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 437.00 | 515 491.00 | | 519 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 165.00 | 16 479.00 | | 40 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
294 Charges financières | 7 620.00 | 9 143.00 | | 7 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 148.00 | 592.00 | | 14 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 528.00 | -5 200.00 | | -6 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 382.00 | 11 945.00 | | 34 382.00 |