| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 181 468.00 | 1 057 095.00 | 124 372.00 | 1 181 468.00 |
AN Terrains | 22 446 811.00 | | 22 446 811.00 | 22 446 811.00 |
AP Constructions | 361 887 974.00 | 123 961 399.00 | 237 926 575.00 | 361 887 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 158.00 | 788 004.00 | 112 153.00 | 900 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 784 589.00 | | 11 784 589.00 | 11 784 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185 158.00 | | 185 158.00 | 185 158.00 |
BF Prêts | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732 399.00 | | 732 399.00 | 732 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 155 877.00 | 125 806 498.00 | 273 349 379.00 | 399 155 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 661 469.00 | | 3 661 469.00 | 3 661 469.00 |
BN En cours de production de biens | 6 673 224.00 | 154 777.00 | 6 518 447.00 | 6 673 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 374 956.00 | 261 685.00 | 5 113 271.00 | 5 374 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 299.00 | 11 259.00 | 79 039.00 | 90 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 512 709.00 | 2 188 949.00 | 3 323 760.00 | 5 512 709.00 |
BZ Autres créances | 7 041 416.00 | | 7 041 416.00 | 7 041 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 523 028.00 | | 6 523 028.00 | 6 523 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481 143.00 | | 481 143.00 | 481 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 358 251.00 | 2 616 673.00 | 32 741 573.00 | 35 358 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 993 728.00 | 128 423 171.00 | 306 570 562.00 | 434 993 728.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 479 602.00 | | 479 602.00 | 479 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 660.00 | 606 660.00 | | 606 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 666.00 | 60 666.00 | | 60 666.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 302 192.00 | 26 560 724.00 | | 32 302 192.00 |
DG Autres réserves | 11 497 645.00 | 8 595 240.00 | | 11 497 645.00 |
DH Report à nouveau | -394 238.00 | 2 878 505.00 | | -394 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 655 598.00 | 5 779 018.00 | | 4 655 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 430 352.00 | 26 388 142.00 | | 27 430 352.00 |
DL TOTAL (I) | 76 158 876.00 | 70 868 956.00 | | 76 158 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 934 951.00 | 1 599 859.00 | | 1 934 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 934 951.00 | 1 599 859.00 | | 1 934 951.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 677 139.00 | 7 690 651.00 | | 7 677 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 034 546.00 | 206 543 472.00 | | 207 034 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 843 770.00 | 5 040 972.00 | | 4 843 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 541 887.00 | 3 104 194.00 | | 3 541 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 656 720.00 | 1 508 756.00 | | 1 656 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 538 538.00 | 2 168 922.00 | | 2 538 538.00 |
EA Autres dettes | 151 368.00 | 482 245.00 | | 151 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 032 757.00 | 424 128.00 | | 1 032 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 476 734.00 | 226 963 347.00 | | 228 476 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 570 562.00 | 299 432 164.00 | | 306 570 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 697 451.00 | | 7 697 451.00 | 7 697 451.00 |
FG Production vendue services | 28 089 417.00 | | 28 089 417.00 | 28 089 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 786 873.00 | | 35 786 873.00 | 35 786 873.00 |
FM Production stockée | | | 2 250 502.00 | |
FN Production immobilisée | | | 630 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 335 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 154 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 791 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 930 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 177 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 628 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 498 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 596 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 608 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 655 739.00 | |
GE Autres charges | | | 402 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 396 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 758 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 031.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 226 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 590 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 817 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 739 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 018 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 986 357.00 | 780 720.00 | | 986 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 565 197.00 | 5 804 955.00 | | 2 565 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 551 554.00 | 6 585 675.00 | | 3 551 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 350.00 | 93 280.00 | | 75 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724 043.00 | 2 361 202.00 | | 724 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 950.00 | | | 114 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914 344.00 | 2 454 482.00 | | 914 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 637 210.00 | 4 131 193.00 | | 2 637 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 783 147.00 | 43 484 357.00 | | 43 783 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 127 549.00 | 37 705 339.00 | | 39 127 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 655 598.00 | 5 779 018.00 | | 4 655 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 667 553.00 | | 48 937 947.00 | 383 667 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 275.00 | 954 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 630 369.00 | 5 819 250.00 | 399 155 882.00 | 27 630 369.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 630 369.00 | 5 700 974.00 | 397 019 535.00 | 27 630 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 951.00 | | 86 517.00 | 1 094 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 203 740.00 | | 48 147 138.00 | 382 203 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 861.00 | | 704 292.00 | 368 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 172 105.00 | 9 596 006.00 | 5 076 563.00 | 121 172 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989 334.00 | 67 761.00 | | 989 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 182 771.00 | 9 528 245.00 | 5 076 563.00 | 120 182 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 828 693.00 | 655 739.00 | 549 481.00 | 1 828 693.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 114 950.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 466 922.00 | | 50 459.00 | 466 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 741 578.00 | 723 435.00 | 733 390.00 | 2 741 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 570 271.00 | 1 379 175.00 | 1 282 871.00 | 4 570 271.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 264 224.00 | 1 282 871.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 950.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 080 426.00 | 6 080 426.00 | | 6 080 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 396.00 | 551 396.00 | | 551 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 241.00 | 543 241.00 | | 543 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 157.00 | 61 640.00 | 38 517.00 | 100 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 032 757.00 | 1 032 757.00 | | 1 032 757.00 |
UP Prêts | 21 041.00 | 6 795.00 | | 21 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725 810.00 | 703 229.00 | | 725 810.00 |
UX Autres créances clients | 2 603 556.00 | | | 2 603 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 941 483.00 | | | 1 941 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 281 478.00 | | | 13 281 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 714 318.00 | | | 6 714 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525 565.00 | 525 565.00 | | 525 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 199.00 | | | 601 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481 143.00 | | | 481 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 872 423.00 | 13 775 171.00 | 97 252.00 | 13 872 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 476 734.00 | 25 620 612.00 | 42 015 621.00 | 228 476 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |