| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 970.00 | | 215 970.00 | 215 970.00 |
BZ Autres créances | 78 484.00 | | 78 484.00 | 78 484.00 |
CF Disponibilités | 51 951.00 | | 51 951.00 | 51 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 130.00 | | 348 130.00 | 348 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 130.00 | | 348 130.00 | 348 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 491.00 | -123 862.00 | | -189 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 785.00 | -65 629.00 | | -68 785.00 |
DL TOTAL (I) | -221 276.00 | -152 491.00 | | -221 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 489.00 | 99 215.00 | | 126 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 489.00 | 99 215.00 | | 126 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 200.00 | 50 767.00 | | 43 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 476.00 | 154 502.00 | | 189 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314.00 | 315.00 | | 314.00 |
EA Autres dettes | 59 927.00 | 42 726.00 | | 59 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 917.00 | 398 310.00 | | 442 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 130.00 | 345 035.00 | | 348 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 200.00 | 50 767.00 | | 43 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 579.00 | | 841 579.00 | 841 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 579.00 | | 841 579.00 | 841 579.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 274.00 | |
GE Autres charges | | | 16 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 253 656.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 321.00 | 847 816.00 | | 842 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 106.00 | 913 445.00 | | 911 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 785.00 | -65 629.00 | | -68 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 215.00 | 27 274.00 | | 99 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 215.00 | 27 274.00 | | 99 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 274.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 476.00 | 189 476.00 | | 189 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 927.00 | 59 927.00 | | 59 927.00 |
UX Autres créances clients | 215 970.00 | | | 215 970.00 |
VB T. V. A. | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 845.00 | | | 42 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 178.00 | 296 178.00 | | 296 178.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 917.00 | 442 917.00 | | 442 917.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 922.00 | 37 969.00 | | 68 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 276.00 | 1 845.00 | | 2 276.00 |
ST Autres comptes | 40 136.00 | 43 787.00 | | 40 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 476.00 | 7 109.00 | | 7 476.00 |
YT Sous‐traitance | 275 282.00 | 7 073.00 | | 275 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 484.00 | 8 049.00 | | 7 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 406.00 | 46 018.00 | | 76 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 736.00 | 47 592.00 | | 46 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 879.00 | 127 765.00 | | 127 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 170.00 | 59 815.00 | | 325 170.00 |