| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 357.00 | 857.00 | 3 500.00 | 4 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 436.00 | 51 500.00 | 24 936.00 | 76 436.00 |
BZ Autres créances | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CF Disponibilités | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 079.00 | 51 500.00 | 48 579.00 | 100 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 436.00 | 52 357.00 | 52 079.00 | 104 436.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 606.00 | 37 068.00 | | 38 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 916.00 | 1 539.00 | | -15 916.00 |
DL TOTAL (I) | 23 791.00 | 39 706.00 | | 23 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 232.00 | 4 107.00 | | 5 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 269.00 | 11 671.00 | | 22 269.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | 731.00 | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 288.00 | 16 510.00 | | 28 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 079.00 | 56 216.00 | | 52 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 288.00 | 16 238.00 | | 28 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 506.00 | 50 000.00 | 108 506.00 | 58 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 506.00 | 50 000.00 | 108 506.00 | 58 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 872.00 | 52 546.00 | | 108 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 788.00 | 51 008.00 | | 124 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 916.00 | 1 539.00 | | -15 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857.00 | | | 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857.00 | | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857.00 | | | 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 436.00 | | | 76 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 250.00 | 87 250.00 | | 87 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |