| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911 024.00 | 46 524.00 | 864 500.00 | 911 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 401.00 | 133 258.00 | 15 143.00 | 148 401.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 2 071 927.00 | 1 530 107.00 | 541 820.00 | 2 071 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 540 229.00 | 2 963 005.00 | 577 224.00 | 3 540 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 973.00 | 384 888.00 | 69 085.00 | 453 973.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 681 187.00 | 5 057 783.00 | 2 623 405.00 | 7 681 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780 730.00 | 75 926.00 | 704 804.00 | 780 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 058 666.00 | 21 893.00 | 1 036 774.00 | 1 058 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 249.00 | | 71 249.00 | 71 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 248 714.00 | 43 613.00 | 3 205 102.00 | 3 248 714.00 |
BZ Autres créances | 449 874.00 | | 449 874.00 | 449 874.00 |
CF Disponibilités | 3 996 559.00 | | 3 996 559.00 | 3 996 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 017.00 | | 115 017.00 | 115 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 720 810.00 | 141 431.00 | 9 579 379.00 | 9 720 810.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 402 026.00 | 5 199 214.00 | 12 202 813.00 | 17 402 026.00 |
CU Autres participations | 469 990.00 | | 469 990.00 | 469 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 500.00 | 1 001 500.00 | | 1 001 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 150.00 | 100 150.00 | | 100 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 631 751.00 | 2 631 751.00 | | 2 631 751.00 |
DH Report à nouveau | 3 243 204.00 | 3 054 836.00 | | 3 243 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 834 431.00 | 1 830 829.00 | | 1 834 431.00 |
DL TOTAL (I) | 8 811 036.00 | 8 619 065.00 | | 8 811 036.00 |
DP Provisions pour risques | 59 169.00 | 72 857.00 | | 59 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 169.00 | 72 857.00 | | 59 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 443.00 | | | 270 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 317 262.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 994.00 | 76 959.00 | | 93 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 196.00 | 1 441 464.00 | | 1 647 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 722.00 | 1 271 522.00 | | 1 320 722.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 3 004.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 332 385.00 | 3 110 210.00 | | 3 332 385.00 |
ED (V) | 223.00 | | | 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 202 813.00 | 11 802 133.00 | | 12 202 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 295 093.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 708 674.00 | |
FG Production vendue services | | | 88 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 092 034.00 | |
FM Production stockée | | | -91 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 135 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 845 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 041 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 466 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 304 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 461 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 673 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 630 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 193.00 | | | 212 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 193.00 | | | 212 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 574.00 | 3 878.00 | | 95 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 574.00 | 3 878.00 | | 95 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 619.00 | -3 878.00 | | 116 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 913 056.00 | 884 841.00 | | 913 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 365 143.00 | 17 028 703.00 | | 17 365 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 530 712.00 | 15 197 874.00 | | 15 530 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 834 431.00 | 1 830 829.00 | | 1 834 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 316.00 | 14 341.00 | | 13 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 293 452.00 | | | 7 293 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 681 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 142 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 293.00 | | | 1 054 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 767 780.00 | | | 5 767 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 380.00 | | | 471 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 838 166.00 | 254 207.00 | 34 591.00 | 4 838 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 637.00 | 16 146.00 | | 163 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 674 529.00 | 238 061.00 | 34 591.00 | 4 674 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 857.00 | 29.00 | 13 717.00 | 72 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 857.00 | 29.00 | 13 717.00 | 72 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 658.00 | |
UG ‐ Financières | | 29.00 | 3 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 196.00 | 1 647 196.00 | | 1 647 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
UX Autres créances clients | 449 874.00 | | | 449 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 443.00 | 59 407.00 | | 270 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 017.00 | | | 115 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 823 024.00 | 3 813 605.00 | 9 419.00 | 3 823 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 390.00 | 3 027 353.00 | 211 037.00 | 3 238 390.00 |