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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 150.00 | 16 316.00 | 41 834.00 | 58 150.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 150.00 | 16 316.00 | 211 834.00 | 228 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
072 Créances – Autres | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
084 Disponibilités | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
110 Total général Actif | 245 396.00 | 16 316.00 | 229 080.00 | 245 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 348 243.00 | | | 348 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 243.00 | | | 348 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 905.00 | | | 119 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -470.00 | | | -470.00 |
242 Autres charges externes. | 60 339.00 | | | 60 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 741.00 | | | -4 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 259.00 | | | 108 259.00 |
252 Charges sociales | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 844.00 | | | 336 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
294 Charges financières | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 400.00 | | | 225 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |