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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
AH Fonds commercial | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 037.00 | 13 823.00 | 7 215.00 | 21 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103.00 | 466.00 | 637.00 | 1 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 319.00 | 24 818.00 | 255 500.00 | 280 319.00 |
BT Marchandises | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BZ Autres créances | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 836.00 | 24 818.00 | 279 018.00 | 303 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 586.00 | | | 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
DL TOTAL (I) | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 630.00 | | | 116 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 165.00 | | | 106 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 638.00 | | | 252 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 018.00 | | | 279 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 977.00 | | | 166 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 135.00 | | 200 135.00 | 200 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 135.00 | | 200 135.00 | 200 135.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 330.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 684.00 | | | 200 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 890.00 | | | 175 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 319.00 | | | 280 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 488.00 | 6 330.00 | | 18 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 775.00 | 1 755.00 | | 8 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 713.00 | 4 575.00 | | 9 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 630.00 | 30 969.00 | 85 661.00 | 116 630.00 |
VI Groupe et associés | 106 165.00 | 106 165.00 | | 106 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 823.00 | | | 29 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 488.00 | 6 339.00 | 15 149.00 | 21 488.00 |
VW T.V.A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 638.00 | 166 977.00 | 85 661.00 | 252 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
ST Autres comptes | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 160.00 | | | 47 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 982.00 | | | 75 982.00 |