| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 2 804.00 | 1 196.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 000.00 | 2 804.00 | 17 196.00 | 20 000.00 |
060 Stock marchandises | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
072 Créances – Autres | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
084 Disponibilités | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 717.00 | | 47 717.00 | 47 717.00 |
110 Total général Actif | 67 717.00 | 2 804.00 | 64 913.00 | 67 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 913.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 042.00 | 103 157.00 | | 94 042.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 219.00 | 49 462.00 | | 58 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 261.00 | 152 620.00 | | 152 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 330.00 | 87 030.00 | | 78 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 880.00 | -10 640.00 | | -10 880.00 |
242 Autres charges externes. | 30 084.00 | 25 088.00 | | 30 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | 1 897.00 | | 1 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 761.00 | 40 454.00 | | 45 761.00 |
252 Charges sociales | 5 558.00 | 5 283.00 | | 5 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 752.00 | 149 912.00 | | 150 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 508.00 | 2 708.00 | | 1 508.00 |
290 Produits exceptionnels | | 384.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 149.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 508.00 | 2 942.00 | | 1 508.00 |