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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 153.00 | 14 835.00 | 28 319.00 | 43 153.00 |
040 Immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 834.00 | 14 835.00 | 79 999.00 | 94 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
072 Créances – Autres | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
084 Disponibilités | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
110 Total général Actif | 98 719.00 | 14 835.00 | 83 885.00 | 98 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 300.00 | 91 899.00 | | 65 300.00 |
230 Autres produits | 344.00 | 1 913.00 | | 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 644.00 | 93 811.00 | | 65 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 600.00 | 32 998.00 | | 23 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6.00 | 964.00 | | -6.00 |
242 Autres charges externes. | 34 246.00 | 45 783.00 | | 34 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | 639.00 | | 1 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 391.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 195.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 304.00 | 6 036.00 | | 5 304.00 |
262 Autres charges | 507.00 | 616.00 | | 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 254.00 | 91 622.00 | | 65 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 389.00 | 2 189.00 | | 389.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 408.00 | 505.00 | | 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 221.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -105.00 | 1 466.00 | | -105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 590.00 | | | 98 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 917.00 | | | 4 917.00 |