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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 650.00 | | 158 650.00 | 158 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 850.00 | 6 565.00 | 5 285.00 | 11 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 189.00 | 16 662.00 | 38 527.00 | 55 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 689.00 | 23 227.00 | 202 462.00 | 225 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
060 Stock marchandises | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
072 Créances – Autres | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
084 Disponibilités | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
110 Total général Actif | 250 866.00 | 23 227.00 | 227 639.00 | 250 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 010.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 221.00 | 8 339.00 | | 5 221.00 |
214 Production vendue de biens – France | 208 873.00 | 236 162.00 | | 208 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 271.00 | 122.00 | | 271.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
230 Autres produits | 8 412.00 | 10 072.00 | | 8 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 397.00 | 254 695.00 | | 227 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 329.00 | 5 133.00 | | 4 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -58.00 | 164.00 | | -58.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 745.00 | 90 653.00 | | 70 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 162.00 | 4 337.00 | | 162.00 |
242 Autres charges externes. | 87 297.00 | 83 038.00 | | 87 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 959.00 | 4 631.00 | | 3 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 259.00 | 62 105.00 | | 48 259.00 |
252 Charges sociales | 14 331.00 | 17 104.00 | | 14 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 990.00 | 7 711.00 | | 8 990.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 4.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 041.00 | 274 879.00 | | 238 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 644.00 | -20 184.00 | | -10 644.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
294 Charges financières | 159.00 | 5 341.00 | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 209.00 | 352.00 | | 3 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 462.00 | -25 877.00 | | -11 462.00 |