| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 252 824.00 | 24 099.00 | 2 228 725.00 | 2 252 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
BZ Autres créances | 77 796.00 | | 77 796.00 | 77 796.00 |
CF Disponibilités | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 830.00 | 24 099.00 | 2 373 732.00 | 2 397 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 830.00 | 24 099.00 | 2 373 732.00 | 2 397 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
DH Report à nouveau | | -121 346.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 831.00 | 133 109.00 | | 379 831.00 |
DL TOTAL (I) | 396 594.00 | 16 763.00 | | 396 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 706.00 | 3 121 302.00 | | 796 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 485.00 | 1 046 587.00 | | 446 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 050.00 | 31 167.00 | | 21 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 871.00 | 1 120 958.00 | | 479 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 677.00 | 33 320.00 | | 232 677.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 138.00 | 5 353 334.00 | | 1 977 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 732.00 | 5 370 097.00 | | 2 373 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 138.00 | 5 353 334.00 | | 1 977 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 796 706.00 | 3 121 302.00 | | 796 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 001 153.00 | | 3 001 153.00 | 3 001 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 001 153.00 | | 3 001 153.00 | 3 001 153.00 |
FM Production stockée | | | -2 528 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -87 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -53 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 916.00 | 5 881.00 | | 189 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 122.00 | 159 300.00 | | 516 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 292.00 | 26 191.00 | | 136 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 831.00 | 133 109.00 | | 379 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 690.00 | 24 099.00 | 43 690.00 | 43 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 690.00 | 24 099.00 | 43 690.00 | 43 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 690.00 | 24 099.00 | 43 690.00 | 43 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 099.00 | 43 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 871.00 | 479 871.00 | | 479 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 036.00 | 184 036.00 | | 184 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 39 096.00 | | | 39 096.00 |
VB T. V. A. | 70 481.00 | | | 70 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 706.00 | 796 706.00 | | 796 706.00 |
VI Groupe et associés | 446 485.00 | 446 485.00 | | 446 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 892.00 | 116 892.00 | | 116 892.00 |
VW T.V.A. | 45 745.00 | 45 745.00 | | 45 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 088.00 | 1 956 088.00 | | 1 956 088.00 |