| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 850.00 | 1 119.00 | 731.00 | 1 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 002.00 | | 180 002.00 | 180 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 852.00 | 1 119.00 | 180 733.00 | 181 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 40 478.00 | | 40 478.00 | 40 478.00 |
CF Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 952.00 | | 44 952.00 | 44 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 804.00 | 1 119.00 | 225 685.00 | 226 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 100.00 | 161 100.00 | | 161 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 042.00 | 598.00 | | 1 042.00 |
DG Autres réserves | 19 793.00 | 11 366.00 | | 19 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21.00 | 8 871.00 | | 21.00 |
DL TOTAL (I) | 181 956.00 | 181 935.00 | | 181 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 564.00 | 31 365.00 | | 37 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 1 794.00 | | 5 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799.00 | 150.00 | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 729.00 | 33 335.00 | | 43 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 685.00 | 215 270.00 | | 225 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21.00 | 8 871.00 | | 21.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 852.00 | | | 181 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 002.00 | | | 180 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656.00 | 463.00 | | 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 656.00 | 463.00 | | 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 729.00 | 43 729.00 | | 43 729.00 |