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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 584.00 | 416.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 13.00 | 4 488.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 784.00 | 10 593.00 | 12 191.00 | 22 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 284.00 | 11 190.00 | 17 094.00 | 28 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 380.00 | | 112 380.00 | 112 380.00 |
BZ Autres créances | 49 594.00 | | 49 594.00 | 49 594.00 |
CF Disponibilités | 131 027.00 | | 131 027.00 | 131 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 001.00 | | 293 001.00 | 293 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 285.00 | 11 190.00 | 310 095.00 | 321 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 914.00 | 26 211.00 | | 90 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 181.00 | 64 703.00 | | 51 181.00 |
DL TOTAL (I) | 143 194.00 | 92 014.00 | | 143 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 400.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 737.00 | 115 875.00 | | 107 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 636.00 | 57 787.00 | | 58 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 901.00 | 174 332.00 | | 166 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 095.00 | 266 346.00 | | 310 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 256.00 | 4 934.00 | | 6 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 384.00 | 200.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 872.00 | 4 734.00 | | 5 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 737.00 | 107 737.00 | | 107 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 974.00 | 161 974.00 | | 161 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 901.00 | 166 901.00 | | 166 901.00 |