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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 71.00 | 762.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 119.00 | 1 197.00 | 1 921.00 | 3 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 332.00 | 1 268.00 | 3 064.00 | 4 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 822.00 | | 67 822.00 | 67 822.00 |
BZ Autres créances | 55 736.00 | | 55 736.00 | 55 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 61 888.00 | | 61 888.00 | 61 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 447.00 | | 235 447.00 | 235 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 779.00 | 1 268.00 | 238 511.00 | 239 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 849.00 | | | 41 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
DL TOTAL (I) | 56 210.00 | | | 56 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 834.00 | | | 137 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 301.00 | | | 182 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 511.00 | | | 238 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 301.00 | | | 182 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
FG Production vendue services | 922 387.00 | | 922 387.00 | 922 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 246.00 | | 925 246.00 | 925 246.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 075.00 | | | -2 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 250.00 | | | 925 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 388.00 | | | 916 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 499.00 | | 833.00 | 3 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 119.00 | | 833.00 | 3 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292.00 | 976.00 | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292.00 | 976.00 | | 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 834.00 | 137 834.00 | | 137 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 67 822.00 | | | 67 822.00 |
VB T. V. A. | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 939.00 | 123 559.00 | 380.00 | 123 939.00 |
VW T.V.A. | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 104.00 | 152 104.00 | | 152 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 68 999.00 | | | 68 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
YT Sous‐traitance | 125 201.00 | | | 125 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 108.00 | | | 107 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 085.00 | | | 114 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 458.00 | | | 209 458.00 |