| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 589.00 | 3 209.00 | 380.00 | 3 589.00 |
AH Fonds commercial | 86 642.00 | | 86 642.00 | 86 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 164.00 | 15 651.00 | 16 513.00 | 32 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 529.00 | 1 074.00 | 1 455.00 | 2 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 324.00 | 19 934.00 | 113 390.00 | 133 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CF Disponibilités | 31 941.00 | | 31 941.00 | 31 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 114.00 | 19 934.00 | 155 180.00 | 175 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 568.00 | 5 850.00 | | 5 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 941.00 | 5 717.00 | | 31 941.00 |
DL TOTAL (I) | 38 609.00 | 12 668.00 | | 38 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 124.00 | 89 396.00 | | 75 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 176.00 | 21 115.00 | | 9 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 504.00 | 15 352.00 | | 16 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 766.00 | 12 831.00 | | 15 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 571.00 | 138 696.00 | | 116 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 180.00 | 151 364.00 | | 155 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 598.00 | | 303 598.00 | 303 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 598.00 | | 303 598.00 | 303 598.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 109.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 38.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 2 450.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -367.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 004.00 | 363.00 | | 5 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 454.00 | 272 005.00 | | 317 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 513.00 | 266 287.00 | | 285 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 941.00 | 5 717.00 | | 31 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 325.00 | | | 133 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 642.00 | | | 86 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 693.00 | | | 34 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 825.00 | 9 109.00 | | 10 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 012.00 | 1 197.00 | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 813.00 | 7 912.00 | | 8 813.00 |