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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 800.00 | | 83 800.00 | 83 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 977.00 | 3 661.00 | 13 315.00 | 16 977.00 |
040 Immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 310.00 | 3 661.00 | 99 649.00 | 103 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
072 Créances – Autres | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
084 Disponibilités | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
110 Total général Actif | 116 465.00 | 3 661.00 | 112 803.00 | 116 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 118.00 | | | 113 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 193.00 | | | 115 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 733.00 | | | 42 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -103.00 | | | -103.00 |
242 Autres charges externes. | 42 629.00 | | | 42 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 624.00 | | | -1 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
252 Charges sociales | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
262 Autres charges | 647.00 | | | 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 649.00 | | | 117 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 456.00 | | | -2 456.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 310.00 | | | 103 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |