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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 939.00 | 1 440.00 | 2 499.00 | 3 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 319.00 | 1 440.00 | 3 879.00 | 5 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 588.00 | | 107 588.00 | 107 588.00 |
BZ Autres créances | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
CF Disponibilités | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 752.00 | | 159 752.00 | 159 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 071.00 | 1 440.00 | 163 631.00 | 165 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 104.00 | 40 635.00 | | 6 104.00 |
DL TOTAL (I) | 56 739.00 | 50 635.00 | | 56 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 164.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 513.00 | 5 513.00 | | 31 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 826.00 | 30 535.00 | | 51 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 429.00 | 36 947.00 | | 23 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 892.00 | 73 159.00 | | 106 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 631.00 | 123 794.00 | | 163 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 161.00 | | -1 161.00 | -1 161.00 |
FG Production vendue services | 23 531.00 | 371 431.00 | 394 962.00 | 23 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 371.00 | 371 431.00 | 393 802.00 | 22 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 266.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 266.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | -266.00 | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 7 477.00 | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 256.00 | 296 654.00 | | 394 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 151.00 | 256 019.00 | | 388 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 104.00 | 40 635.00 | | 6 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 748.00 | 2 853.00 | | 5 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700.00 | | 2 619.00 | 2 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 1 939.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 680.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704.00 | 736.00 | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704.00 | 736.00 | | 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 826.00 | 51 826.00 | | 51 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 107 588.00 | | | 107 588.00 |
VB T. V. A. | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 543.00 | 135 163.00 | 1 380.00 | 136 543.00 |
VW T.V.A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 892.00 | 106 892.00 | | 106 892.00 |