| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 523.00 | 18 515.00 | 26 008.00 | 44 523.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 023.00 | 18 515.00 | 130 508.00 | 149 023.00 |
060 Stock marchandises | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
072 Créances – Autres | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
084 Disponibilités | 33 787.00 | | 33 787.00 | 33 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 951.00 | | 61 951.00 | 61 951.00 |
110 Total général Actif | 210 974.00 | 18 515.00 | 192 459.00 | 210 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 987.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 563.00 | 284 691.00 | | 322 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 747.00 | 6 978.00 | | 747.00 |
230 Autres produits | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 719.00 | 291 668.00 | | 327 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 397.00 | 163 225.00 | | 183 397.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -533.00 | -9 739.00 | | -533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 317.00 | 3 202.00 | | 3 317.00 |
242 Autres charges externes. | 43 230.00 | 51 970.00 | | 43 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 121.00 | 3 954.00 | | 5 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 220.00 | 42 391.00 | | 65 220.00 |
252 Charges sociales | 10 929.00 | 3 623.00 | | 10 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 559.00 | 7 956.00 | | 10 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 241.00 | 266 582.00 | | 321 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 478.00 | 25 087.00 | | 6 478.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 765.00 | 4 427.00 | | 4 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 251.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 714.00 | 18 409.00 | | 1 714.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 609.00 | | | 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 414.00 | | | 148 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 609.00 | | | 609.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |