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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 875.00 | 1 276.00 | 1 599.00 | 2 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 894.00 | 14 104.00 | 86 790.00 | 100 894.00 |
040 Immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 168.00 | 15 380.00 | 88 788.00 | 104 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
072 Créances – Autres | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
084 Disponibilités | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 702.00 | | 36 702.00 | 36 702.00 |
110 Total général Actif | 140 870.00 | 15 380.00 | 125 490.00 | 140 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 252.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 135 028.00 | | | 135 028.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 369.00 | | | 78 369.00 |
230 Autres produits | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 614.00 | | | 215 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 359.00 | | | 116 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -728.00 | | | -728.00 |
242 Autres charges externes. | 58 505.00 | | | 58 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | | | 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
252 Charges sociales | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 989.00 | | | 210 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
294 Charges financières | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 143.00 | | | -2 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 910.00 | | | 3 910.00 |