| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 608 301.00 | | 45 608 301.00 | 45 608 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 504 792.00 | | 48 504 792.00 | 48 504 792.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 94 113 093.00 | | 94 113 093.00 | 94 113 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
BZ Autres créances | 1 597 360.00 | | 1 597 360.00 | 1 597 360.00 |
CF Disponibilités | 849 642.00 | | 849 642.00 | 849 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 081.00 | | 2 513 081.00 | 2 513 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 784 343.00 | | 97 784 343.00 | 97 784 343.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 158 169.00 | | 1 158 169.00 | 1 158 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 177 921.00 | -1 422 023.00 | | -8 177 921.00 |
DL TOTAL (I) | -8 177 421.00 | -1 421 523.00 | | -8 177 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 481 652.00 | 65 087 267.00 | | 59 481 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 073 967.00 | 39 915 788.00 | | 42 073 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 370.00 | 2 266 673.00 | | 2 365 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 038 680.00 | 391 854.00 | | 2 038 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 961 765.00 | 107 661 582.00 | | 105 961 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 784 343.00 | 106 240 059.00 | | 97 784 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 464 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 288 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 288 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 899 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 899 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 889 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 177 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 075.00 | 2 048 765.00 | | 10 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 187 997.00 | 3 470 788.00 | | 8 187 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 177 921.00 | -1 422 023.00 | | -8 177 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 621 582.00 | 99 072.00 | 37 522 510.00 | 37 621 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 404 050.00 | 4 404 050.00 | | 4 404 050.00 |
VB T. V. A. | 1 492 617.00 | | | 1 492 617.00 |
VC Groupe et associés | 103 312.00 | | | 103 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 481 652.00 | 593 040.00 | 58 888 612.00 | 59 481 652.00 |
VI Groupe et associés | 4 452 385.00 | 4 452 385.00 | | 4 452 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 141 170.00 | | | 23 141 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 047 235.00 | | | 26 047 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 859.00 | 1 608 859.00 | | 1 608 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 961 765.00 | 9 550 642.00 | 96 411 122.00 | 105 961 765.00 |