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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 376 714.00 | | 27 376 714.00 | 27 376 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 112 932.00 | | 29 112 932.00 | 29 112 932.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 56 489 646.00 | | 56 489 646.00 | 56 489 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 1 187 311.00 | | 1 187 311.00 | 1 187 311.00 |
CF Disponibilités | 890 572.00 | | 890 572.00 | 890 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 302.00 | | 2 115 302.00 | 2 115 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 325 896.00 | | 59 325 896.00 | 59 325 896.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 720 947.00 | | 720 947.00 | 720 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 252 262.00 | -908 287.00 | | -5 252 262.00 |
DL TOTAL (I) | -5 251 762.00 | -907 787.00 | | -5 251 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 324 129.00 | 40 126 990.00 | | 37 324 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 398 380.00 | 23 276 542.00 | | 24 398 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 855 148.00 | 1 441 064.00 | | 2 855 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 235 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 577 658.00 | 65 080 284.00 | | 64 577 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 325 896.00 | 64 172 497.00 | | 59 325 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 102 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 531 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 252 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 143.00 | 1 264 406.00 | | 11 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 263 405.00 | 2 172 693.00 | | 5 263 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 252 262.00 | -908 287.00 | | -5 252 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 418 460.00 | 57 649.00 | 23 360 811.00 | 23 418 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 855 148.00 | 2 855 148.00 | | 2 855 148.00 |
VB T. V. A. | 1 045 619.00 | | | 1 045 619.00 |
VC Groupe et associés | 140 223.00 | | | 140 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 324 129.00 | 310 675.00 | 37 013 454.00 | 37 324 129.00 |
VI Groupe et associés | 536 622.00 | 536 622.00 | | 536 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 965 027.00 | | | 15 965 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 883 323.00 | | | 17 883 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 406.00 | 1 192 406.00 | | 1 192 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 577 658.00 | 3 760 094.00 | 60 374 266.00 | 64 577 658.00 |