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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 871 570.00 | | 4 871 570.00 | 4 871 570.00 |
AP Constructions | 27 605 563.00 | 1 330 349.00 | 26 275 213.00 | 27 605 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 793.00 | 7 028.00 | 70 765.00 | 77 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 097.00 | 5 197.00 | 87 900.00 | 93 097.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 648 024.00 | 1 342 575.00 | 31 305 449.00 | 32 648 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 899.00 | | 535 899.00 | 535 899.00 |
BZ Autres créances | 1 452 269.00 | | 1 452 269.00 | 1 452 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
CF Disponibilités | 949 861.00 | | 949 861.00 | 949 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 434.00 | | 2 958 434.00 | 2 958 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 884 907.00 | 1 342 575.00 | 34 542 332.00 | 35 884 907.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 278 448.00 | | 278 448.00 | 278 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 663.00 | 836 663.00 | | 836 663.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 586 652.00 | 3 586 652.00 | | 3 586 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 278 924.00 | -311 618.00 | | -1 278 924.00 |
DL TOTAL (I) | 3 204 390.00 | 4 171 696.00 | | 3 204 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 932 504.00 | 21 356 987.00 | | 17 932 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 234 877.00 | 8 035 599.00 | | 12 234 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 196.00 | 353 666.00 | | 651 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 507.00 | 57 252.00 | | 107 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 152 407.00 | | |
EA Autres dettes | 61 221.00 | 44 728.00 | | 61 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 628.00 | 286 263.00 | | 350 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 337 942.00 | 30 286 904.00 | | 31 337 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 542 332.00 | 34 458 600.00 | | 34 542 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 659 957.00 | | 2 659 957.00 | 2 659 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 957.00 | | 2 659 957.00 | 2 659 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 278 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 959.00 | 886 114.00 | | 2 659 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938 884.00 | 1 197 733.00 | | 3 938 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 278 924.00 | -311 618.00 | | -1 278 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 454.00 | 1 147 121.00 | | 195 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 941 930.00 | 415 837.00 | 11 526 092.00 | 11 941 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 198.00 | 651 198.00 | | 651 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 222.00 | 61 222.00 | | 61 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 629.00 | 350 629.00 | | 350 629.00 |
UX Autres créances clients | 535 899.00 | | | 535 899.00 |
VB T. V. A. | 142 626.00 | | | 142 626.00 |
VC Groupe et associés | 1 308 617.00 | | | 1 308 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 932 505.00 | 69 962.00 | 17 862 543.00 | 17 932 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 955 276.00 | | | 3 955 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 588 802.00 | | | 3 588 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 405.00 | 1 995 405.00 | | 1 995 405.00 |
VW T.V.A. | 103 674.00 | 103 674.00 | | 103 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 337 942.00 | 1 657 408.00 | 29 680 534.00 | 31 337 942.00 |