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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 376 749.00 | 85 885.00 | 290 864.00 | 376 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353 227.00 | 1 135 045.00 | 218 182.00 | 1 353 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 250.00 | 156 094.00 | 29 156.00 | 185 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
BF Prêts | 60 587.00 | | 60 587.00 | 60 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 471.00 | 1 377 025.00 | 617 446.00 | 1 994 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 458 259.00 | 245 856.00 | 212 403.00 | 458 259.00 |
BT Marchandises | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 717.00 | 7 982.00 | 726 735.00 | 734 717.00 |
BZ Autres créances | 917 392.00 | | 917 392.00 | 917 392.00 |
CF Disponibilités | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 731.00 | 253 838.00 | 1 897 893.00 | 2 151 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 202.00 | 1 630 863.00 | 2 515 339.00 | 4 146 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 065.00 | | | 156 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 365 531.00 | | | 365 531.00 |
DG Autres réserves | 805.00 | | | 805.00 |
DH Report à nouveau | -597 260.00 | | | -597 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 107.00 | | | 272 107.00 |
DK Provisions réglementées | 39 307.00 | | | 39 307.00 |
DL TOTAL (I) | 252 242.00 | | | 252 242.00 |
DP Provisions pour risques | 126 430.00 | | | 126 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 660 420.00 | | | 660 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 786 850.00 | | | 786 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | | | 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 640.00 | | | 983 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 248.00 | | | 318 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 442.00 | | | 105 442.00 |
EA Autres dettes | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 248.00 | | | 1 476 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 339.00 | | | 2 515 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 968.00 | | | 1 461 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
FD Production vendue biens | 730 678.00 | | 730 678.00 | 730 678.00 |
FG Production vendue services | 4 320 245.00 | | 4 320 245.00 | 4 320 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 077 321.00 | | 5 077 321.00 | 5 077 321.00 |
FM Production stockée | | | -69 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 539 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 225 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 158 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 981.00 | |
GE Autres charges | | | 254 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 108 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400 546.00 | | | 400 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 247.00 | | | 97 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 162.00 | | | 60 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 409.00 | | | 157 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 103.00 | | | 156 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 382 429.00 | | | 6 382 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 110 322.00 | | | 6 110 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 107.00 | | | 272 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 230 875.00 | | 144 932.00 | 4 230 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 381 337.00 | 1 994 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 049.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 378 288.00 | 1 933 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 172 373.00 | | 139 799.00 | 4 172 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 454.00 | | 5 133.00 | 55 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 244 273.00 | 280 167.00 | 2 147 415.00 | 3 244 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 244 273.00 | 280 167.00 | 2 147 415.00 | 3 244 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 163.00 | 1 306.00 | 60 162.00 | 98 163.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 698 663.00 | 223 981.00 | 135 794.00 | 698 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | 368 350.00 | | 122 494.00 | 368 350.00 |
6T Sur comptes clients | 26 535.00 | 459.00 | 19 012.00 | 26 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 885.00 | 459.00 | 141 506.00 | 394 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 191 711.00 | 225 745.00 | 337 462.00 | 1 191 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 440.00 | 277 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 306.00 | 60 162.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 640.00 | 983 640.00 | | 983 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 047.00 | 170 047.00 | | 170 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 442.00 | 105 442.00 | | 105 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
UP Prêts | 60 587.00 | | | 60 587.00 |
UX Autres créances clients | 725 168.00 | | | 725 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | | | 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
VB T. V. A. | 110 025.00 | | | 110 025.00 |
VC Groupe et associés | 704 468.00 | | | 704 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 910.00 | | | 100 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 695.00 | 1 652 109.00 | 60 587.00 | 1 712 695.00 |
VW T.V.A. | 116 200.00 | 116 200.00 | | 116 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 968.00 | 1 461 968.00 | | 1 461 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 886.00 | | | 37 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -5 329.00 | | | -5 329.00 |
ST Autres comptes | 553 586.00 | | | 553 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 997 454.00 | | | 997 454.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 480 001.00 | | | 480 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 435 584.00 | | | 435 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 516.00 | | | 65 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 088 268.00 | | | 1 088 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 716 308.00 | | | 716 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 461 296.00 | | | 2 461 296.00 |