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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 184.00 | 8 502.00 | 12 682.00 | 21 184.00 |
BZ Autres créances | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CF Disponibilités | 240 032.00 | | 240 032.00 | 240 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 756.00 | 8 502.00 | 260 254.00 | 268 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 836.00 | 8 502.00 | 260 334.00 | 268 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 956 801.00 | 1 956 801.00 | | 1 956 801.00 |
DH Report à nouveau | -1 802 957.00 | -1 868 197.00 | | -1 802 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 810.00 | 65 239.00 | | -10 810.00 |
DL TOTAL (I) | 248 634.00 | 259 444.00 | | 248 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 699.00 | 14 198.00 | | 11 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 699.00 | 29 737.00 | | 11 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 334.00 | 289 182.00 | | 260 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 566 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 846.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 296 506.00 | 41 520.00 | | 296 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 506.00 | 90 366.00 | | 296 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 212.00 | | | 264 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566 000.00 | 5 893.00 | | 566 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830 212.00 | 5 893.00 | | 830 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533 706.00 | 84 472.00 | | -533 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 828.00 | 189 689.00 | | 865 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 639.00 | 124 449.00 | | 876 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 810.00 | 65 239.00 | | -10 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 898.00 | | | 1 314 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 312 909.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 314 818.00 | 80.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 798.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 112.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312 989.00 | | | 1 312 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 502.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 296 506.00 | | 296 506.00 | 296 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 609 415.00 | 8 502.00 | 1 609 415.00 | 1 609 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 609 415.00 | 8 502.00 | 1 609 415.00 | 1 609 415.00 |
UG ‐ Financières | | | 566 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 296 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VP Divers | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 724.00 | 7 539.00 | 21 185.00 | 28 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |