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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
AN Terrains | 49 613.00 | 23 008.00 | 26 604.00 | 49 613.00 |
AP Constructions | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 664 073.00 | 1 337 103.00 | 326 969.00 | 1 664 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 305.00 | 265 565.00 | 87 740.00 | 353 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 703.00 | 1 639 239.00 | 454 464.00 | 2 093 703.00 |
BT Marchandises | 101 873.00 | | 101 873.00 | 101 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 891 759.00 | 293 084.00 | 1 598 675.00 | 1 891 759.00 |
BZ Autres créances | 168 441.00 | | 168 441.00 | 168 441.00 |
CF Disponibilités | 596 989.00 | | 596 989.00 | 596 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 125.00 | | 130 125.00 | 130 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 188.00 | 293 084.00 | 2 596 104.00 | 2 889 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 982 892.00 | 1 932 323.00 | 3 050 568.00 | 4 982 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 179 289.00 | | | 179 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 125.00 | | | 325 125.00 |
DL TOTAL (I) | 949 915.00 | | | 949 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 361.00 | | | 352 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 740.00 | | | 78 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 826.00 | | | 942 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 806.00 | | | 464 806.00 |
EA Autres dettes | 79 035.00 | | | 79 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 270.00 | | | 144 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 040.00 | | | 2 062 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 568.00 | | | 3 050 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 477.00 | | | 1 838 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858.00 | | | 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147 947.00 | | 1 147 947.00 | 1 147 947.00 |
FG Production vendue services | 4 078 671.00 | 11 666.00 | 4 090 338.00 | 4 078 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 226 619.00 | 11 666.00 | 5 238 286.00 | 5 226 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 366 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 190 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 741.00 | |
GE Autres charges | | | 105 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 448 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 505.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 681 518.00 | | | 681 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684 369.00 | | | 684 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 817.00 | | | 135 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 030.00 | | | 136 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548 339.00 | | | 548 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 084.00 | | | 140 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 050 656.00 | | | 6 050 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 725 530.00 | | | 5 725 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 125.00 | | | 325 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 622.00 | | | 190 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 250 340.00 | | 566 242.00 | 3 250 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 722 879.00 | 2 093 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 722 879.00 | 2 077 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 234 493.00 | | 565 937.00 | 3 234 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 845.00 | | 304.00 | 12 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 089 362.00 | 141 562.00 | 1 591 686.00 | 3 089 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 086 361.00 | 141 562.00 | 1 591 686.00 | 3 086 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 009.00 | 21 741.00 | 10 137.00 | 27 009.00 |
6T Sur comptes clients | 348 915.00 | 49 856.00 | 105 687.00 | 348 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 915.00 | 49 856.00 | 105 687.00 | 348 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 924.00 | 71 597.00 | 115 824.00 | 375 924.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 597.00 | 115 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 826.00 | 942 826.00 | | 942 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 006.00 | 50 006.00 | | 50 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 407.00 | 94 407.00 | | 94 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 035.00 | 79 035.00 | | 79 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 270.00 | 144 270.00 | | 144 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 789.00 | | | 1 525 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | | | 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365 969.00 | | | 365 969.00 |
VB T. V. A. | 138 822.00 | | | 138 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 429.00 | 127 866.00 | 223 563.00 | 351 429.00 |
VI Groupe et associés | 78 740.00 | 78 740.00 | | 78 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365.00 | | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 125.00 | | | 130 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 554.00 | 2 190 326.00 | 228.00 | 2 190 554.00 |
VW T.V.A. | 296 149.00 | 296 149.00 | | 296 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 040.00 | 1 838 477.00 | 223 563.00 | 2 062 040.00 |