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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571 998.00 | 571 744.00 | 255.00 | 571 998.00 |
AH Fonds commercial | 377 987.00 | 377 987.00 | | 377 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AN Terrains | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
AP Constructions | 2 302 733.00 | 1 795 682.00 | 507 051.00 | 2 302 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 852 735.00 | 1 850 978.00 | 1 757.00 | 1 852 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 646.00 | 663 915.00 | 7 731.00 | 671 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
BF Prêts | 116 609.00 | 116 609.00 | | 116 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 812.00 | | 54 812.00 | 54 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 828 712.00 | 5 744 007.00 | 1 084 705.00 | 6 828 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 126 952.00 | 1 001 685.00 | 1 125 267.00 | 2 126 952.00 |
BN En cours de production de biens | 833 249.00 | 425 518.00 | 407 731.00 | 833 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 493 926.00 | 292 240.00 | 201 686.00 | 493 926.00 |
BT Marchandises | 900 995.00 | 534 556.00 | 366 439.00 | 900 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 580.00 | | 74 580.00 | 74 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 034.00 | 153 592.00 | 320 442.00 | 474 034.00 |
BZ Autres créances | 1 378 005.00 | | 1 378 005.00 | 1 378 005.00 |
CF Disponibilités | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 128.00 | | 104 128.00 | 104 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 404 399.00 | 2 407 591.00 | 3 996 808.00 | 6 404 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 233 111.00 | 8 151 598.00 | 5 081 513.00 | 13 233 111.00 |
CU Autres participations | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 799 486.00 | 306 481.00 | 493 005.00 | 799 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 196 432.00 | 7 196 432.00 | | 7 196 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 854 230.00 | 2 854 230.00 | | 2 854 230.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 970.00 | 156 970.00 | | 156 970.00 |
DG Autres réserves | 3 398 292.00 | 3 398 292.00 | | 3 398 292.00 |
DH Report à nouveau | -16 714 992.00 | -16 625 896.00 | | -16 714 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 867.00 | -89 096.00 | | -116 867.00 |
DL TOTAL (I) | -3 185 160.00 | -3 068 293.00 | | -3 185 160.00 |
DN Avances conditionnées | 1 212 504.00 | 1 212 504.00 | | 1 212 504.00 |
DO TOTAL (II) | 1 212 504.00 | 1 212 504.00 | | 1 212 504.00 |
DP Provisions pour risques | 111 687.00 | 15 400.00 | | 111 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 687.00 | 15 400.00 | | 111 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432.00 | 94 545.00 | | 1 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 673 774.00 | 3 351 634.00 | | 3 673 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 912 663.00 | 3 202 380.00 | | 2 912 663.00 |
EA Autres dettes | 354 612.00 | 363 786.00 | | 354 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 942 481.00 | 7 012 345.00 | | 6 942 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 081 513.00 | 5 171 955.00 | | 5 081 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 146 416.00 | 565 752.00 | 8 712 167.00 | 8 146 416.00 |
FD Production vendue biens | 2 691 788.00 | 496 611.00 | 3 188 399.00 | 2 691 788.00 |
FG Production vendue services | 111 643.00 | 7 881.00 | 119 524.00 | 111 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 949 846.00 | 1 070 244.00 | 12 020 090.00 | 10 949 846.00 |
FM Production stockée | | | -147 527.00 | |
FN Production immobilisée | | | 391 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 671 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 623 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 340 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 078 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 230 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 787.00 | |
GE Autres charges | | | 48 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 908 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 248.00 | 3 977.00 | | 4 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 248.00 | 37 628.00 | | 4 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 994.00 | 31 416.00 | | 13 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | 36 763.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 367.00 | 68 179.00 | | 14 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 120.00 | -30 552.00 | | -10 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 304.00 | -275 534.00 | | -193 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 676 951.00 | 12 247 770.00 | | 12 676 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 793 817.00 | 12 336 866.00 | | 12 793 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 867.00 | -89 096.00 | | -116 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 296.00 | 43.00 | 29.00 | 4 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 296.00 | 43.00 | 29.00 | 4 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 353.00 | | 41.00 | 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198.00 | | 180.00 | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | | 268.00 | 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565.00 | | | 565.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | | | 87.00 |