| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AP Constructions | 134 839.00 | 117 987.00 | 16 851.00 | 134 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 186.00 | 30 824.00 | 2 362.00 | 33 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 404.00 | 21 415.00 | 4 989.00 | 26 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 591.00 | 170 463.00 | 112 128.00 | 282 591.00 |
BN En cours de production de biens | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 39 270.00 | | 39 270.00 | 39 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
BZ Autres créances | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CF Disponibilités | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 780.00 | | 78 780.00 | 78 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 372.00 | 170 463.00 | 190 909.00 | 361 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 532.00 | | | 81 532.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
DH Report à nouveau | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
DL TOTAL (I) | 101 534.00 | | | 101 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 375.00 | | | 89 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 909.00 | | | 190 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 375.00 | | | 89 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 270.00 | | 244 270.00 | 244 270.00 |
FG Production vendue services | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 367.00 | | 247 367.00 | 247 367.00 |
FM Production stockée | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 208.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 362.00 | | | 282 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 123.00 | | | 279 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 592.00 | | | 280 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 428.00 | | | 205 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 255.00 | 7 209.00 | | 163 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 019.00 | 7 209.00 | | 163 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 929.00 | 32 747.00 | 181.00 | 32 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 375.00 | 89 375.00 | | 89 375.00 |