| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 335.00 | 6 409.00 | 4 926.00 | 11 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 577.00 | 28 238.00 | 30 339.00 | 58 577.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 458.00 | 37 247.00 | 66 211.00 | 103 458.00 |
BT Marchandises | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 377.00 | 6 717.00 | 655 660.00 | 662 377.00 |
BZ Autres créances | 261 417.00 | | 261 417.00 | 261 417.00 |
CF Disponibilités | 525 412.00 | | 525 412.00 | 525 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 521.00 | 6 717.00 | 1 465 804.00 | 1 472 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 980.00 | 43 964.00 | 1 532 015.00 | 1 575 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 265 837.00 | 250 171.00 | | 265 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 845.00 | 185 666.00 | | 83 845.00 |
DL TOTAL (I) | 390 382.00 | 476 537.00 | | 390 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 476.00 | 348.00 | | 300 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790.00 | 1 045.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 780.00 | 246 029.00 | | 545 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 951.00 | 72 924.00 | | 198 951.00 |
EA Autres dettes | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 100.00 | 9 483.00 | | 56 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 633.00 | 329 829.00 | | 1 141 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 015.00 | 806 367.00 | | 1 532 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 633.00 | 329 829.00 | | 841 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 474 167.00 | | 2 474 167.00 | 2 474 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 167.00 | | 2 474 167.00 | 2 474 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 947.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 574.00 | 5 267.00 | | 9 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 823.00 | 1 229.00 | | 1 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | 400.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 178.00 | 1 630.00 | | 2 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 178.00 | -1 380.00 | | -2 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 525.00 | 74 915.00 | | 22 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 048.00 | 2 430 202.00 | | 2 484 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 203.00 | 2 244 535.00 | | 2 400 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 845.00 | 185 666.00 | | 83 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 822.00 | | 38 347.00 | 70 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 710.00 | 103 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 710.00 | 69 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 468.00 | | 23 155.00 | 52 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 754.00 | | 15 192.00 | 15 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 165.00 | 6 437.00 | 5 355.00 | 36 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 565.00 | 6 437.00 | 5 355.00 | 33 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 770.00 | 1 947.00 | | 4 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 770.00 | 1 947.00 | | 4 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 770.00 | 1 947.00 | | 4 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 780.00 | 545 780.00 | | 545 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 309.00 | 56 309.00 | | 56 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 492.00 | 33 492.00 | | 33 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
UX Autres créances clients | 654 600.00 | | | 654 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
VB T. V. A. | 108 405.00 | | | 108 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 195 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 074.00 | | | 68 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 465.00 | | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 529.00 | | | 75 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 091.00 | 928 145.00 | 30 946.00 | 959 091.00 |
VW T.V.A. | 142 084.00 | 142 084.00 | | 142 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 843.00 | 840 843.00 | 195 000.00 | 1 140 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 369.00 | 5 584.00 | | 5 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 223 659.00 | 157 560.00 | | 223 659.00 |
ST Autres comptes | 116 378.00 | 94 908.00 | | 116 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 411.00 | 54 641.00 | | 64 411.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 751 767.00 | 780 702.00 | | 751 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 972.00 | 31 311.00 | | 68 972.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 750.00 | 24 540.00 | | 16 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 412.00 | 7 830.00 | | 7 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 781.00 | 13 414.00 | | 12 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 756.00 | 125 053.00 | | 250 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 688.00 | 196 975.00 | | 202 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 241 938.00 | 1 143 662.00 | | 1 241 938.00 |