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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 851.00 | | 100 851.00 | 100 851.00 |
BZ Autres créances | 2 535 330.00 | | 2 535 330.00 | 2 535 330.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 636 180.00 | | 2 636 180.00 | 2 636 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 180.00 | | 2 636 180.00 | 2 636 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 251.00 | 46 655.00 | | 47 251.00 |
DG Autres réserves | 743 743.00 | 732 426.00 | | 743 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 640.00 | 11 914.00 | | 91 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 635.00 | 2 290 994.00 | | 2 382 635.00 |
DP Provisions pour risques | 153 140.00 | 153 140.00 | | 153 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 140.00 | 153 140.00 | | 153 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 12.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 476.00 | 39 266.00 | | 36 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 067.00 | 27 507.00 | | 42 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 711.00 | 125.00 | | 21 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 405.00 | 66 911.00 | | 100 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 180.00 | 2 511 045.00 | | 2 636 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 769.00 | 24 095.00 | | 116 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 128.00 | 12 182.00 | | 25 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 640.00 | 11 914.00 | | 91 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 140.00 | | | 153 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 140.00 | | | 153 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 067.00 | 42 067.00 | | 42 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 851.00 | | | 100 851.00 |
VB T. V. A. | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
VI Groupe et associés | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 524 593.00 | | | 2 524 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 636 180.00 | 2 636 180.00 | | 2 636 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 405.00 | 100 405.00 | | 100 405.00 |