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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 718.00 | 16 624.00 | 83 094.00 | 99 718.00 |
AP Constructions | 465 279.00 | 431 690.00 | 33 589.00 | 465 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 737.00 | 53 737.00 | | 53 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 676 700.00 | | 676 700.00 | 676 700.00 |
BF Prêts | 100 879.00 | 100 879.00 | | 100 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 778.00 | 602 931.00 | 802 847.00 | 1 405 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 620.00 | 93 015.00 | 25 605.00 | 118 620.00 |
BZ Autres créances | 55 142.00 | | 55 142.00 | 55 142.00 |
CF Disponibilités | 101 216.00 | | 101 216.00 | 101 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 602.00 | 93 015.00 | 184 587.00 | 277 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 381.00 | 695 947.00 | 987 434.00 | 1 683 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 879.00 | | | 100 879.00 |
CU Autres participations | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
DH Report à nouveau | 307 086.00 | | | 307 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 544.00 | | | 89 544.00 |
DL TOTAL (I) | 909 183.00 | | | 909 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 405.00 | | | 49 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401.00 | | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | | | 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 251.00 | | | 78 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 434.00 | | | 987 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 415.00 | | 297 415.00 | 297 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 415.00 | | 297 415.00 | 297 415.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 735.00 | | | 308 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 191.00 | | | 219 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 544.00 | | | 89 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 779.00 | | | 1 405 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 736.00 | | | 618 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 043.00 | | | 787 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 057.00 | 9 995.00 | | 492 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 057.00 | 9 995.00 | | 492 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 825.00 | | 44 825.00 | 44 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 676 700.00 | | | 676 700.00 |
UP Prêts | 100 879.00 | 100 879.00 | | 100 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 792.00 | 274 643.00 | 678 150.00 | 952 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 849.00 | 33 025.00 | 44 825.00 | 77 849.00 |