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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 836.00 | 10 829.00 | 1 007.00 | 11 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 268.00 | 182 178.00 | 19 090.00 | 201 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 610.00 | 197 789.00 | 104 821.00 | 302 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 446.00 | | 40 446.00 | 40 446.00 |
BZ Autres créances | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
CF Disponibilités | 63 731.00 | | 63 731.00 | 63 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 749.00 | | 118 749.00 | 118 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 359.00 | 197 789.00 | 223 570.00 | 421 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 38 467.00 | 32 726.00 | | 38 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 093.00 | 5 741.00 | | 81 093.00 |
DL TOTAL (I) | 154 760.00 | 73 667.00 | | 154 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 813.00 | 40 733.00 | | 11 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | 695.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 489.00 | 12 078.00 | | 9 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 582.00 | 38 521.00 | | 40 582.00 |
EA Autres dettes | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 811.00 | 98 150.00 | | 68 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 570.00 | 171 817.00 | | 223 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 110.00 | 86 359.00 | | 66 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 890.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 892.00 | | 440 892.00 | 440 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 892.00 | | 440 892.00 | 440 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 384.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 253.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 733.00 | 3 696.00 | | 3 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 318.00 | 830.00 | | 2 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 318.00 | 830.00 | | 2 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 318.00 | 45.00 | | -2 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 632.00 | 350 771.00 | | 444 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 539.00 | 345 030.00 | | 363 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 093.00 | 5 741.00 | | 81 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 108.00 | 7 525.00 | | 9 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 355.00 | | 1 255.00 | 301 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 782.00 | | | 87 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 849.00 | | 1 255.00 | 211 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 405.00 | 14 384.00 | | 183 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 623.00 | 14 384.00 | | 178 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
UX Autres créances clients | 40 446.00 | | | 40 446.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | | | 319.00 |
VC Groupe et associés | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 791.00 | 9 091.00 | 2 700.00 | 11 791.00 |
VI Groupe et associés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
VP Divers | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 372.00 | 55 018.00 | 1 354.00 | 56 372.00 |
VW T.V.A. | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 811.00 | 66 110.00 | 2 700.00 | 68 811.00 |